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高瓴触角罕见伸向乌拉圭,储备稀土资产,加仓中概巨头

2022-11-24 01:39:19 1930

摘要:北京时间11月15日凌晨,高瓴美股持仓曝光!据美国证监会(SEC),截至2022年三季度末,高瓴美股持仓总市值38.03亿美元,折合人民币270.9亿元。值得注意的是,这家中国私募机构投资美股的主体是HHLR Advisors,这是其旗下二...

北京时间11月15日凌晨,高瓴美股持仓曝光!

据美国证监会(SEC),截至2022年三季度末,高瓴美股持仓总市值38.03亿美元,折合人民币270.9亿元。

值得注意的是,这家中国私募机构投资美股的主体是HHLR Advisors,这是其旗下二级市场投资团队。

高瓴的美股投资规模持续下降,2021年最高规模超过百亿美元,今年前两个季度降至47亿,三季度末再次下降。

资事堂发现:高瓴对美股持仓“结构”有了一番调整。

十大重仓亮相

据13F,高瓴最新披露的美股前十大重仓股合计市值为26.5亿美元,占总持仓比例为70%。

从上图可以看出,前十大重仓股依次为:百济神州、赛富时、京东、DoorDash、传奇生物、贝壳、阿里巴巴、唯品会、Cytek、拼多多。

盘点发现:头号重仓股继续由百济神州“把持”,虽然市值有所下降,但持仓数量与上一季度保持不变。

实际上,百济神州是高瓴“精心培育”的资产,2014年开始高瓴对其进行股权投资,全程参与了对其8轮融资,并采用“全球挖角”的模式为这家生物医药公司招揽管理人才。2021年百济神州更实现三地上市融资。

大幅加仓“中概电商”

盘点发现:高瓴在今年三季度集中增持中概股明星公司。

高瓴显著增持了阿里巴巴、拼多多等互联网电商平台型巨头,也加仓了贝壳——中国一家二手房、新房和和房屋出租资讯平台。

其中,高瓴对阿里巴巴的布局颇有看点:今年一季度该标的曾消失于高瓴美股组合,二季度重新现身,三季度再次增仓操作,体现出这家中国私募机构对中概股的“重新考量”。

此外,另一家大型电商平台京东位列高瓴第三大持仓,持股数量相比二季度末略有下降。

高瓴对电商平台的看好还有一个“例证”——唯品会,这是以销售服装、化妆品、家居为主的互联网平台,目前也位列前十大重仓股行列。

值得一提的是:高瓴对平台经济的押注,还体现在美国本土公司的投资中,第四大重仓股DoorDash就是一例,这是一家成立于2015年成立的快餐跑腿外送平台。

清仓东南亚“小腾讯”

高瓴长期重点投资的SEA(冬海集团),三季度持仓列表中已无踪迹。

冬海集团是东南亚地区集游戏、电商、数字支付业务于一体的互联网上市公司,有东南亚“小腾讯”之称。

这家公司长期位列高瓴前十大持仓,但高瓴最新将其清仓处理。

近一年以来,冬海集团股价从300美元跌至目前不及50美元,市值快速蒸发,今年前三个季度股价跌幅达到75%。

这种情况下,高瓴并未抄底加仓,体现出该机构对冬海集团长线价值认知的改变。

“培育”独角兽

资事堂发现:一家名为DLOCAL的公司首次出现于高瓴美股持仓。

资料显示:DLOCAL是成立于2016年的乌拉圭金融技术公司,也是乌拉圭首家美国上市的独角兽公司。提供跨境支付服务,试图将全球商家与新兴市场联系起来,2021年6月完成IPO,据悉目前在中国深圳也设有办事处。

独角兽公司指指成立不超过10年、估值超过10亿美元的创投公司,具有高成长性特点。

储备“稀土”资产

资事堂发现:高瓴最新建仓的标的中,有一家美国稀土材料公司值得关注。

截至今年三季度末,高瓴持有MP MATERIALS CORP总计20万股,市值为546万美元。

据悉,这家美国公司位于内华达州拉斯维加斯,在当地具有一定稀缺性,是美国唯一在运营的稀土矿和加工设施。

由于高瓴有投资新能源车企的历史,稀土恰恰是混合动力车和电动车所采用的电机和电池的关键原料。

由此推测,不排除高瓴借此布局海外新能源车产业链。

作者孙建楠 编辑袁畅

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