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摘要：事件淘金！包钢股份11月9日晚间公告，拟调整稀土精矿销售模式。稀土报价或进入上涨周期。

一、稀土报价模式巨变

包钢股份11月9日晚间公告，北方稀土拟于11月10日召开临时股东大会审议稀土精矿调价事宜，若仍不能审议通过。

公司拟通过公开市场采取竞价、拍卖等方式销售稀土精矿，北方稀土作为长期稳定的大客户，可以参与公司的公开销售。

具体销售条件、方式、价格水平、数量等，授权公司经理层综合各种因素、根据生产经营需要决定。

整体来看，包钢股份正在推动稀土报价模式，全面采取公开市场采取竞价、拍卖等方式销售，这将有利于稀土价格的稳健的上涨，利好稀土上游企业。

二、包钢股份与北方稀土的矛盾

稀土精矿调价会直接影响双方的业绩表现。作为供应方，包钢股份亟待通过提价改善盈利状况；而作为需求方，北方稀土则不愿看到公司成本大幅提升。

包钢股份和北方稀土同为包钢集团的子公司。但两家上市公司又属于稀土的上下游博弈关系，涨价利好上游，相应利空下游。《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案》，如果该议案再次被否决，双方第四季度精矿交易将继续执行年初26887.2元/吨的价格。

如果议案通过，则利空包钢股份！但目前包钢股份欲绕开北方稀土，直接推进定价模式的改变。或预示着，稀土报价大变局已不可避免。整体来看，可以参考澳洲对锂精矿的报价，也是采用竞拍模式，而后锂价格持续上涨。如果稀土报价正式转变竞拍模式，那么中长期稀土报价或走出一轮大牛市。

三、稀土上游龙头包钢股份

1、公司分析

包钢股份为“钢铁+稀土”双主营业务。目前，公司利润几乎完全集中在稀土产品上。三季报显示，今年前三季度包钢股份净亏损7.46亿元，上年同期盈利37.78亿元。

其中，Q3单季净亏损达11.65亿元。对于亏损原因，包钢股份称主要系钢铁市场行情下行，导致利润下降。业绩巨亏，正是迫使包钢股份推动改变稀土报价模式主要原因。

公司稀土资源丰富！包钢股份公司控股股东包钢(集团)公司所属的白云鄂博铁矿拥有丰富的稀土资源。公司以开发利用世界上稀土储量最丰富的白云鄂博稀土资源为主要业务，拥有得天独厚的资源优势。公司控股股东所属的白云鄂博铁矿拥有世界稀土资源的62%，占国内已探明储量的87.1%。

2、技术分析

通过周线发现，在2021年初，在公司推动稀土提价预期利好推动下，公司股价出现一轮暴涨行情，但由于提价推动不顺，及大盘调整冲击下，股价在今年出现较大回落。

现在股价已跌到C3支撑平台，技术上获得一定的支撑预期，同时现在公司推进稀土定价模式的改变，稀土涨价预期增大，短期或引发巨变，可以适量进行跟踪关注。

3、风险分析

目前大盘整体疲弱，市场风险不确定因素较大，需要做好相关风险控制为宜。

（风险提示：以上分析仅供参考，不作为投资建议）