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文｜翠鸟资本

上周，两家上市公司股价突然异动。

一个大涨，一个下跌！

通常来讲，同一个赛道的公司遇到基本面变化、主力资金行动之时，则会齐上涨或者共下跌。

然而，这两家公司截然相反的走势，引起了交易所火速关注。

这场异动的两个主角：北方稀土（600111.SH）、包钢股份（600010.SH），均是千亿市值的上市公司。

一涨一跌的玄机

北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一，是稀土行业的龙头企业；包钢股份则是中国重要的钢铁工业基地，其稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。

6月21日，北方稀土股价开始放量下跌。由于5月份以来市场迎来了一波反弹，许多投资者不以为然。

同一天，另一家主板上市公司包钢股份突然放量大涨。

今年4月底，包钢股份一度跌至1.75元/股附近，身陷低价股阵营。

自6月21-24日，包钢股份股价涨幅达到26%。相比之下，截至6月20日年内股价跌幅达到24%。

换言之，仅用五个交易日，包钢股份抹平了年内五个多月的持续跌幅。

一涨一跌，亦是多日涨停跌停，为何会引发投资者关注？

实际上，北方稀土与包钢股份有关联关系。形象地来说：两家公司是“你中有我、我中有你”的关系。

包钢股份的第一大股东是包头钢铁（集团）有限责任公司，北方稀土则是其第五大股东。而北方稀土的第一大股东则是包头钢铁（集团）有限责任公司。

除此之外，两家公司业务的“交互程度”也很高。

2021年北方稀土年报披露：包钢股份涉及一份采购稀土精矿的合同，合同总金额高达33亿元人民币。

包钢股份作为北方稀土的交易方，参与了采购原料、购销商品、水电与焦炉煤气等一系列日常关联交易，均是以现金或票据进行结算。

此外，二者的深度联系还涉及金融投资，也就是上文提及的北方稀土对包钢股份的持股。

2021年年报的资产负债表载明：公司将购买并持有的包钢股份股票分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在本科目列示。

这场持股追溯至2021年第一次临时股东大会，之后北方稀土以自有资金投资近8亿元（不含交易费用）在二级市场以交易所集中竞价交易方式累计购买包钢股份股票2.63亿股。

上述交易背后，大股东包钢集团还接到一份罚单，载明于上述上市公司公告中。

具体原因是因包钢集团未能按照其披露的增持包钢股份计划完成增持，并终止增持包钢股份计划，违反了《股票上市规则》等有关规定。上交所对包钢（集团）公司做出通报批评的纪律处分决定，并计入上市公司诚信档案。

调价引发争议

看完上述两家公司的关联关系，再来看异动背后的消息面。

6月21日股价开始异动，6月22日收盘后北方稀土发布了一则公告：拟与同一控制下关联方包钢股份重新签署《稀土精矿供应合同》，自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨（干量）。本次交易价格上调后，较年初水平上升46%。

上述字眼归纳为：北方稀土与包钢股份重新签署涉及稀土金矿交易价格的合同，涉及价格上调。

价格上调对采购方、销售方自然产生不同影响，对前者是增加成本，对后者则是增加利润，分别产生利空和利多的股价表现。

6月21日异动首日，北方稀土龙虎榜录得了最新数据：买入席位出现东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部，这是典型的游资席位。卖出金额最大的席位中，有四家机构专用席位，无法穿透背后的资金背景。

但这次龙虎榜数据是时隔一年之后才出现，可见主力资金悉数出动了。

更为蹊跷的是，这次异动之前的半个月，北方稀土收到控股股东一份通知，值得关注。

6月6日公告称：为有效盘活资产，促进资产保值增值并提高资产运营效率，包钢（集团）公司拟参与转融通证券出借业务，拟将其持有的北方稀土部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过公司股份总数的0.28%。

之后，北方稀土就出现“利空”，这是否存在内幕信息泄露？

6月26日晚间，北方稀土回复上交所问询函称，稀土精矿价格变化幅度并不能完全与稀土氧化物价格变化幅度一致。包钢股份根据稀土产品（稀土氧化物）的价格波动，在保障稀土氧化物加工成本及必要利润的前提下，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素，与公司协商调整稀土精矿价格，保证定价机制及所定价格公允。另外，公司此次调整稀土精矿关联交易价格信息公开披露前，未发现知情人泄露内幕信息情形。

在同一天，包钢股份也发布公告称，收到上交所问询函后，“经核查，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息的情形。”

一切有待监管部门进一步查明。

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